TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
2 m
Participaciones
153
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Descripción
El Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) replica el índice Bloomberg China Treasury + Policy Bank. The Bloomberg China Treasury + Policy Bank index tracks local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
| Foco de la inversión | Bonos, CNY, China, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,41% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de noviembre de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | - |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 153
27,25%
| CND10005W6D6 | 3,44% |
| CND10007LBN2 | 3,15% |
| CND100074JJ4 | 3,06% |
| CND10007N074 | 2,91% |
| CND100084T81 | 2,82% |
| CND10007Q960 | 2,69% |
| CND100067578 | 2,46% |
| CND10004TCP5 | 2,39% |
| CND10005R9B1 | 2,22% |
| CND10007NT69 | 2,11% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 23/9/24
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,98% |
| 1 mes | +2,74% |
| 3 meses | +6,37% |
| 6 meses | +6,22% |
| 1 año | +8,94% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +7,40% |
| 2023 | -1,64% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,41% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,65 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,69% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -8,70% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CNYE | - - | - - | - |
| XETRA | USD | CNYF | CNYF GY ICNYF | CNYEGUSD.DE ICNYFUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | CNYE | CNYE GY ICNYE | CNYEG.DE ICNYEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.200 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 322 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C | 15 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CNYE?
El nombre de CNYE es Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C).
¿Cuál es el ticker de Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C)?
El ticker de Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) es CNYE.
¿Cuál es el ISIN de Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C)?
El ISIN de Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) es LU2439735890.
¿Cuáles son los gastos de Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C)?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C)?
El tamaño del fondo de Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) es de 2 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.