TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
15 m
Participaciones
122
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Cotización
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Descripción
El HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C replica el índice Bloomberg China Treasury + Policy Bank. The Bloomberg China Treasury + Policy Bank index tracks local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
| Foco de la inversión | Bonos, CNY, China, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 15 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,38% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de julio de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HSBC ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banco depositario | HSBC Continental Europe |
| Empresa de revisión | KPMG (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 30 diciembre |
| Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 122
19,73%
| CND10006PJH0 | 2,42% |
| CND1000776R0 | 2,39% |
| CND1000716Y2 | 2,37% |
| CND100054BH7 | 2,16% |
| CND10006VQZ5 | 1,86% |
| CND100047752 | 1,81% |
| CND10002M200 | 1,78% |
| CND1000651J2 | 1,71% |
| CND10004R999 | 1,63% |
| CND10005ZT18 | 1,60% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,36% |
| 1 mes | +1,30% |
| 3 meses | +4,77% |
| 6 meses | +5,86% |
| 1 año | +9,42% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +11,47% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,38% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,75 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,36% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,54% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | USD | HCGB | |||
| XETRA | EUR | H41Q |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg China Treasury + Policy Bank
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.200 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 322 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) | 2 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de H41Q?
El nombre de H41Q es HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C.
¿Cuál es el ticker de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C?
El ticker de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C es H41Q.
¿Cuál es el ISIN de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C?
El ISIN de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C es IE000N5JOGS2.
¿Cuáles son los gastos de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C?
La ratio de gastos totales (TER) de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C?
El tamaño del fondo de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C es de 15 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.