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Índice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
Foco de la inversión | Bonos, CNY, China, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 15 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,63% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de julio de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG (Ireland) |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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CND10006VNH0 | 2,05% |
CND1000716Y2 | 1,87% |
CND1000776R0 | 1,84% |
CND10006ZK16 | 1,84% |
CND10006ZG95 | 1,77% |
CND100074JJ4 | 1,74% |
CND10006GRG4 | 1,70% |
CND10007C5P4 | 1,64% |
CND10007C3M6 | 1,60% |
CND10005ZV06 | 1,55% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
YTD | +4,61% |
1 mes | +1,77% |
3 meses | +1,67% |
6 meses | +2,20% |
1 año | +7,73% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +7,61% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 5,63% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,37 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -2,54% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -2,54% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | H41Q | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | HCGB |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.165 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 354 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) | 2 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |