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Índice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
Foco de la inversión | Bonos, CNY, China, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 1.165 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,70% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de julio de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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CND100036Q75 | 7,56% |
CND10005F4L5 | 4,47% |
CND10004TCN0 | 4,16% |
CND10000BV90 | 3,97% |
CND100009CN7 | 3,77% |
CND10001WKZ7 | 3,48% |
CND10004R999 | 3,27% |
CND10004GNL8 | 2,77% |
CND10004NXW0 | 2,67% |
CND1000639M1 | 2,56% |
China | 78,38% |
Otros | 21,62% |
Otros | 99,86% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +4,25% |
1 mes | +1,27% |
3 meses | +1,21% |
6 meses | +2,06% |
1 año | +7,18% |
3 años | +11,23% |
5 años | +24,63% |
Desde el inicio (MAX) | +21,85% |
2023 | -1,21% |
2022 | +0,49% |
2021 | +17,30% |
2020 | +0,32% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,43% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,12 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,12 | 2,54% |
2023 | EUR 0,12 | 2,50% |
2022 | EUR 0,14 | 2,77% |
2021 | EUR 0,13 | 3,08% |
2020 | EUR 0,11 | 2,57% |
Volatilidad 1 año | 5,70% |
Volatilidad 3 años | 7,02% |
Volatilidad 5 años | 6,84% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,26 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,51 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,66 |
Pérdida máxima 1 año | -2,31% |
Pérdida máxima 3 año | -13,87% |
Pérdida máxima 5 año | -13,87% |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,87% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ICGB | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ICGB | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | CNYB | CNYB IM INAVCNY1 | CNYB.MI 4Q60INAV.DE | |
Euronext Amsterdam | USD | CNYB | CNYB NA INAVCNYB | CNYB AS 0JGYINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | CNYB | CNYB LN | ||
Bolsa suiza SIX | USD | CNYB | CNYB SE | CNYB.S | |
XETRA | EUR | ICGB | ICGB GY INAVCNYB | ICGB.DE 0JGYINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 354 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C | 15 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) | 2 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |