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Índice | FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 14 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,53% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de diciembre de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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GB00BPCJD880 | 0,61% |
GB00BMF9LG83 | 0,58% |
GB00BL6C7720 | 0,54% |
GB00BMV7TC88 | 0,54% |
FR0011883966 | 0,52% |
FR0011317783 | 0,48% |
DE000BU2Z007 | 0,47% |
GB00BPJJKN53 | 0,47% |
FR0013286192 | 0,46% |
GB00BM8Z2T38 | 0,45% |
Estados Unidos | 18,74% |
Alemania | 14,89% |
Francia | 13,31% |
Reino Unido | 9,59% |
Otros | 43,47% |
Otros | 100,00% |
YTD | +3,04% |
1 mes | +0,56% |
3 meses | +4,27% |
6 meses | +3,48% |
1 año | +7,95% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -11,96% |
2023 | +7,65% |
2022 | -20,63% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,85% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,13 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,13 | 1,96% |
2023 | EUR 0,12 | 1,74% |
2022 | EUR 0,08 | 0,93% |
Volatilidad 1 año | 6,53% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,21 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,78% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,12% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | XZWS | XZWS LN XZWSEUIV | XZWS.L XZWSEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 885 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 766 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 672 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 380 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Government Bonds UCITS ETF DR (C) | 331 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |