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Índice | Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 330 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,38% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de octubre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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BE0000342510 | 3,02% |
DE0001102374 | 2,68% |
IT0004513641 | 2,27% |
ES00000126B2 | 2,20% |
DE0001102366 | 2,02% |
DE0001141810 | 2,01% |
DE0001141802 | 1,99% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +2,22% |
1 mes | +0,34% |
3 meses | +1,02% |
6 meses | +1,92% |
1 año | +3,65% |
3 años | +4,02% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +3,60% |
2023 | +2,84% |
2022 | -0,81% |
2021 | -0,55% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 0,38% |
Volatilidad 3 años | 0,40% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 9,52 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 3,31 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -0,05% |
Pérdida máxima 3 año | -1,26% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -1,65% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PRAB | - - | - - | - |
XETRA | EUR | PRAB | PRAB GY IPRAB | PRABG.DE IPRABINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.859 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.530 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.466 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 1.085 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 627 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |