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Índice | Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 922 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,32% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de noviembre de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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FR0013131877 | 3,01% |
FR001400FYQ4 | 2,95% |
FR0010916924 | 2,81% |
FR0014003513 | 2,71% |
FR0013250560 | 2,71% |
FR0013508470 | 2,48% |
FR0013200813 | 2,31% |
FR0012938116 | 2,19% |
DE0001102390 | 1,98% |
DE0001102408 | 1,90% |
Otros | 99,92% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +2,61% |
1 mes | +0,10% |
3 meses | +1,10% |
6 meses | +2,71% |
1 año | +4,10% |
3 años | +0,36% |
5 años | -0,30% |
Desde el inicio (MAX) | +9,00% |
2023 | +3,32% |
2022 | -4,97% |
2021 | -0,84% |
2020 | -0,15% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2016 | EUR 0,02 | 0,04% |
2015 | EUR 0,18 | 0,34% |
2014 | EUR 0,38 | 0,73% |
2013 | EUR 0,63 | 1,21% |
Volatilidad 1 año | 1,32% |
Volatilidad 3 años | 1,88% |
Volatilidad 5 años | 1,52% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,10 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,06 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,04 |
Pérdida máxima 1 año | -0,63% |
Pérdida máxima 3 año | -5,81% |
Pérdida máxima 5 año | -6,53% |
Pérdida máxima desde el inicio | -7,06% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYB3 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SYB3 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | GOVS | GOVS IM INSYB3 | GOVS.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale Virtu Financial |
Euronext París | EUR | GOVS | GOVS FP INSYB3 | GOVS.PA | BNP DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale Virtu Financial |
Bolsa de Londres | EUR | EU13 | EU13 LN INSYB3 | EU13.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | SYB3 | SYB3 SE INSYB3C | SYB3.S | DRW Flow Traders GHCO Société Générale Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYB3 | SYB3 GY INSYB3 | GOVS.DE | BAADER BANK AG Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.942 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.657 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.633 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 1.191 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 595 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |