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Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 1.516 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,38% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de septiembre de 2005 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR0000571150 | 2,12% |
DE0001102390 | 2,07% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +0,61% |
1 mes | +0,39% |
3 meses | +0,82% |
6 meses | +0,84% |
1 año | +3,37% |
3 años | -1,67% |
5 años | -2,67% |
Desde el inicio (MAX) | +22,10% |
2023 | +3,31% |
2022 | -4,99% |
2021 | -0,91% |
2020 | -0,16% |
Volatilidad 1 año | 1,38% |
Volatilidad 3 años | 1,96% |
Volatilidad 5 años | 1,58% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,43 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,29 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,34 |
Pérdida máxima 1 año | -0,66% |
Pérdida máxima 3 año | -6,02% |
Pérdida máxima 5 año | -7,08% |
Pérdida máxima desde el inicio | -7,72% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | EM13 | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYQ2 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LYQ2 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | MTAN MM | MTAN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | EM13 IM EM13IV | EM13.MI EM13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | MTA | MTA FP EM13IV | LYQ2.PA EM13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYQ2 | LYQ2 GY EM13IV | LYQ2.DE EM13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.798 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.405 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 1.037 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 605 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 478 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |