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Índice | STOXX® Europe 600 Banks |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Servicios financieros |
Patrimonio del fondo | EUR 31 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,82% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +30,92% |
1 mes | +1,26% |
3 meses | +8,06% |
6 meses | +4,23% |
1 año | +36,84% |
3 años | +65,08% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +206,94% |
2023 | +26,78% |
2022 | +1,24% |
2021 | +35,54% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,88% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,96 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,96 | 5,05% |
2023 | EUR 1,96 | 6,12% |
2022 | EUR 1,62 | 4,84% |
2021 | EUR 0,49 | 1,95% |
Volatilidad 1 año | 15,82% |
Volatilidad 3 años | 22,44% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,32 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,81 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,01% |
Pérdida máxima 3 año | -27,66% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,66% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | INDA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | INDA | INDA GY SL0ACL | IND2.DE INDAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1.342 | 0,47% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 950 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |