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Índice | STOXX® Europe 600 Banks |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Servicios financieros |
Patrimonio del fondo | EUR 1.896 m |
Gastos corrientes | 0,47% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,19% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de abril de 2001 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 1 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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HSBC Holdings Plc | 14,46% |
Banco Santander SA | 7,06% |
BNP Paribas SA | 6,85% |
UniCredit SpA | 5,84% |
Intesa Sanpaolo SpA | 5,43% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 5,42% |
ING Groep NV | 5,03% |
Lloyds Banking Group | 3,90% |
Nordea Bank Abp | 3,68% |
Barclays PLC | 3,63% |
Servicios financieros | 95,85% |
Otros | 4,15% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +24,07% |
1 mes | +4,97% |
3 meses | +7,73% |
6 meses | +25,80% |
1 año | +34,41% |
3 años | +79,81% |
5 años | +76,61% |
Desde el inicio (MAX) | +11,94% |
2023 | +26,91% |
2022 | +1,18% |
2021 | +38,22% |
2020 | -24,50% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,98% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,81 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,81 | 5,08% |
2023 | EUR 0,76 | 5,48% |
2022 | EUR 0,88 | 6,05% |
2021 | EUR 0,15 | 1,45% |
2020 | EUR 0,16 | 1,13% |
Volatilidad 1 año | 14,19% |
Volatilidad 3 años | 22,53% |
Volatilidad 5 años | 27,91% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,42 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,96 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,43 |
Pérdida máxima 1 año | -7,13% |
Pérdida máxima 3 año | -27,66% |
Pérdida máxima 5 año | -46,80% |
Pérdida máxima desde el inicio | -81,69% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXV1 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXV1 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SX7PEXN MM | EXV1N.MX | |
Bolsa suiza SIX | EUR | SX7PEX | SX7PEX SE SX7PNAV | SX7PEX.S GSUKNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXV1 | SX7PEX GY SX7PNAV | SX7PEX.DE GSUKNAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 890 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 19 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |