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Índice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR - m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,58% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de marzo de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR0013341682 | 0,74% |
FR0013407236 | 0,71% |
FR001400HI98 | 0,69% |
FR001400L834 | 0,67% |
FR0013131877 | 0,66% |
FR001400FYQ4 | 0,64% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +3,16% |
1 mes | +1,90% |
3 meses | +1,87% |
6 meses | +2,59% |
1 año | +9,07% |
3 años | -2,44% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -4,78% |
2023 | +5,50% |
2022 | -11,67% |
2021 | +5,18% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 7,58% |
Volatilidad 3 años | 10,78% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,19 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,29% |
Pérdida máxima 3 año | -15,68% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,68% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XGLU | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | XGLU | XGLU LN XGLUIV | XGLU.L XGLUUSDINAV=SOLA | |
Bolsa de Luxemburgo | USD | - | XGLUIV | XGLUEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XGLU | XGLU GY | XGLU.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.674 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.777 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 2.057 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 1.917 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.639 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |