TER
0,05% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
66 m
Participaciones
475
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D) replica el índice Solactive GBS United States Large & Mid Cap. El índice Solactive GBS United States Large & Mid Cap sigue los valores de gran y mediana capitalización de Estados Unidos.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive GBS United States Large & Mid Cap |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 66 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,08% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de enero de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 475
32,96%
| NVIDIA Corp. | 6,92% |
| Apple | 6,39% |
| Microsoft Corp. | 5,59% |
| Amazon.com, Inc. | 3,57% |
| Meta Platforms | 2,36% |
| Alphabet, Inc. A | 1,88% |
| Tesla | 1,87% |
| Alphabet, Inc. C | 1,64% |
| Broadcom Inc. | 1,39% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,35% |
Países
| Estados Unidos | 95,38% |
| Irlanda | 1,74% |
| Otros | 2,88% |
Sectores
| Tecnología | 33,99% |
| Consumidor discrecional | 10,85% |
| Servicios financieros | 10,80% |
| Salud | 10,32% |
| Otros | 34,04% |
A partir de 21/11/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,65% |
| 1 mes | +1,06% |
| 3 meses | +10,27% |
| 6 meses | +13,46% |
| 1 año | +27,75% |
| 3 años | +47,87% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +101,25% |
| 2024 | +22,89% |
| 2023 | -15,52% |
| 2022 | +37,43% |
| 2021 | +10,52% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,94% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,33 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,33 | 1,19% |
| 2023 | EUR 0,33 | 1,24% |
| 2022 | EUR 0,33 | 1,03% |
| 2021 | EUR 0,27 | 1,16% |
| 2020 | EUR 0,29 | 1,33% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,08% |
| Volatilidad 3 años | 18,20% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,12 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,76 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,00% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,78% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,87% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PR1U | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | PR1U | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | ETFUSA | ETFUSA IM IPR1U | ETFUSA.MI IPR1UINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa Italiana | EUR | - | ETFUSA IM IPR1U | ETFUSA.MI IPR1U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa de Londres | GBX | PRIU | PRIU LN IPR1U | PRIU.L IPR1UINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | PR1U | PR1U GY IPR1U | PR1U.DE IPR1U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 104.560 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 43.862 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 28.297 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 18.146 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 18.123 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PR1U?
El nombre de PR1U es Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D).
¿Cuál es el ticker de Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D)?
El ticker de Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D) es PR1U.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D)?
El ISIN de Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D) es LU1931974858.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D)?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D) asciende al 0,05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D)?
Sí, Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D).
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D)?
El tamaño del fondo de Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D) es de 66 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.