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Índice | MSCI Brazil |
Foco de la inversión | Acciones, Brasil |
Patrimonio del fondo | EUR 176 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,87% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de enero de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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YTD | -15,49% |
1 mes | -0,63% |
3 meses | -5,95% |
6 meses | -8,20% |
1 año | -10,68% |
3 años | +33,00% |
5 años | -5,47% |
Desde el inicio (MAX) | +16,24% |
2023 | +27,48% |
2022 | +21,07% |
2021 | -11,85% |
2020 | -26,49% |
Volatilidad 1 año | 18,87% |
Volatilidad 3 años | 25,51% |
Volatilidad 5 años | 33,59% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,56 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,39 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,03 |
Pérdida máxima 1 año | -20,76% |
Pérdida máxima 3 año | -28,05% |
Pérdida máxima 5 año | -55,47% |
Pérdida máxima desde el inicio | -75,86% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | BRA | - - | - - | - |
gettex | EUR | LBRA | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LBRA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BRAN MM | BRAN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | BRA IM BRAIV | BRA.MI BRAINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | RIO | RIO FP BRAIV | LYXRIO.PA BRAINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBX | RIOL | RIOL LN RIOLIV | RIOL.L RIOLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | RIOU | RIOU LN LYRIOIV | RIOU.L LYRIOINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | USD | LYRIO | LYRIO SW LYRIOIV | LYRIO1.S LYRIOINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LBRA | LBRA GY BRAIV | LBRAG.DE BRAINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | 2.430 | 0,31% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 216 | 0,74% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | 67 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF USD (C) | 6 | 0,55% p.a. | Acumulación | Sintética |