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Índice | MSCI Brazil |
Foco de la inversión | Acciones, Brasil |
Patrimonio del fondo | EUR 228 m |
Gastos corrientes | 0,74% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,26% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de noviembre de 2005 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Vale SA | 11,93% |
Petróleo Brasileiro SA | 9,96% |
Itaú Unibanco Holding SA | 8,42% |
Petróleo Brasileiro SA | 8,14% |
Banco Bradesco SA | 3,76% |
WEG SA | 3,51% |
B3 SA-Brasil, Bolsa, Balcão | 3,40% |
Ambev SA | 3,02% |
Itausa SA | 2,97% |
Banco do Brasil SA | 2,60% |
Brasil | 98,50% |
Otros | 1,50% |
Servicios financieros | 26,59% |
Energía | 21,87% |
Materiales básicos | 16,93% |
Servicios públicos | 9,55% |
Otros | 25,06% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
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YTD | -11,23% |
1 mes | +3,23% |
3 meses | -5,45% |
6 meses | -13,01% |
1 año | -1,75% |
3 años | +1,85% |
5 años | -12,32% |
Desde el inicio (MAX) | +91,14% |
2023 | +25,39% |
2022 | +22,23% |
2021 | -15,85% |
2020 | -26,32% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 7,00% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,50 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,50 | 6,45% |
2023 | EUR 1,38 | 6,53% |
2022 | EUR 2,95 | 15,02% |
2021 | EUR 1,22 | 4,97% |
2020 | EUR 0,47 | 1,37% |
Volatilidad 1 año | 21,26% |
Volatilidad 3 años | 30,52% |
Volatilidad 5 años | 37,77% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,08 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,02 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,07 |
Pérdida máxima 1 año | -18,69% |
Pérdida máxima 3 año | -28,61% |
Pérdida máxima 5 año | -55,52% |
Pérdida máxima desde el inicio | -69,11% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | IBZL | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQB | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQB | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | IBZL | IBZL IM INAVBRAE | IBZL.MI IBZLINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBZL | IBZL NA INAVBRAE | IBZL.AS IBZLINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IDBZ | IDBZ LN INAVBRAU | IDBZ.L IBZLUSDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IBZL LN INAVBRAP | IBZL.L IBZLGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IBZL | IBZL SE INAVBRAU | IBZL.S IBZLUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQB | IQQB GY INAVBRAP | IQQB.DE IBZLGBPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | 2.686 | 0,31% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | 157 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | 67 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF USD (C) | 6 | 0,55% p.a. | Acumulación | Sintética |