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Índice | MSCI Brazil |
Foco de la inversión | Acciones, Brasil |
Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,85% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de enero de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -15,49% |
1 mes | -0,63% |
3 meses | -6,08% |
6 meses | -8,14% |
1 año | -10,81% |
3 años | +32,18% |
5 años | -5,48% |
Desde el inicio (MAX) | -9,09% |
2023 | +27,26% |
2022 | +20,58% |
2021 | -11,16% |
2020 | -26,56% |
Volatilidad 1 año | 18,85% |
Volatilidad 3 años | 26,72% |
Volatilidad 5 años | 34,70% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,57 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,36 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,03 |
Pérdida máxima 1 año | -21,01% |
Pérdida máxima 3 año | -28,45% |
Pérdida máxima 5 año | -55,54% |
Pérdida máxima desde el inicio | -69,01% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | BRZ | BRZ IM INBRZ | BRZ.MI INBRZINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | BRZ IM INBRZ | BRZ.MI INBRZINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | USD | BRZ | BRZ FP INBRZ | BRZ.PA INBRZ=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | BRZ | BRZ LN INBRZ | BRZ.L INBRZ=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | USD | BRZ | BRZ SW INBRZ | BRZ.S INBRZ=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | 540F | 540F GY INBRZ | 540F.DE INBRZ=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | 2.430 | 0,31% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 216 | 0,74% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | 176 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | 67 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |