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Índice | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 274 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de noviembre de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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DE0001102390 | 5,39% |
DE0001102408 | 5,12% |
DE0001102382 | 5,01% |
DE0001102416 | 4,80% |
DE0001141836 | 4,45% |
DE0001141828 | 4,41% |
FR0013131877 | 3,87% |
FR001400FYQ4 | 3,81% |
DE0001141844 | 3,77% |
NL0011819040 | 3,73% |
Alemania | 36,76% |
Francia | 28,39% |
Países Bajos | 12,50% |
Austria | 4,23% |
Finlandia | 3,27% |
Otros | 14,85% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +1,71% |
1 mes | +0,58% |
3 meses | +1,65% |
6 meses | +2,35% |
1 año | +4,02% |
3 años | -1,25% |
5 años | -3,02% |
Desde el inicio (MAX) | -1,42% |
2023 | +2,97% |
2022 | -5,40% |
2021 | -0,99% |
2020 | -0,67% |
Volatilidad 1 año | 1,39% |
Volatilidad 3 años | 2,01% |
Volatilidad 5 años | 1,59% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,89 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,21 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,38 |
Pérdida máxima 1 año | -0,86% |
Pérdida máxima 3 año | -6,41% |
Pérdida máxima 5 año | -8,08% |
Pérdida máxima desde el inicio | -9,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | AAA13 | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYS4 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LYS4 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | AAA13 IM AAA13IV | AAA13.MI AAA13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | MA13 | MA13 FP AAA13IV | MA13.PA AAA13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYS4 | LYS4 GY AAA13IV | LYS4.DE AAA13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.902 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.595 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.461 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 1.143 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 885 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |