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Índice | Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 1.223 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,54% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de abril de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Francia | 18,76% |
Estados Unidos | 15,06% |
Países Bajos | 9,94% |
Alemania | 7,28% |
Otros | 48,96% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +2,04% |
1 mes | +1,08% |
3 meses | +2,06% |
6 meses | +3,11% |
1 año | +7,15% |
3 años | -7,04% |
5 años | -5,37% |
Desde el inicio (MAX) | +47,09% |
2023 | +7,56% |
2022 | -13,80% |
2021 | -1,24% |
2020 | +2,52% |
Volatilidad 1 año | 3,54% |
Volatilidad 3 años | 4,76% |
Volatilidad 5 años | 4,19% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,50 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,26 |
Pérdida máxima 1 año | -1,66% |
Pérdida máxima 3 año | -17,27% |
Pérdida máxima 5 año | -17,39% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,39% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | CRPE | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYEB | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LYEB | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | CRPE IM CRPIV | CRPE.MI CRPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | CRP | CRP FP CRPIV | CRP.PA CRPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBX | CRPX | CRPX LN CRPXIV | CRPX.L CRPXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | EUR | LYCRP | LYCRP SW CRPIV | LYCRP.S CRPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYEB | LYEB GY CRPIV | LYEB.DE CRPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.903 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.416 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.015 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.343 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.556 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |