TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Acumulación
Replicazione
Muestreo
Dimensione del fondo
3.343 mln
Partecipazioni
3.706
Panoramica
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Descrizione
El Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C replica el índice Bloomberg Euro Corporate Bond. The Bloomberg Euro Corporate Bond index tracks euro-denominated corporate bonds from industrial, utility and financial issuers publicly issued in the Eurobond and eurozone domestic markets. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Basis
Data
| Index | Bloomberg Euro Corporate Bond |
| Investeringsfocus | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Fondsgrootte | EUR 3.343 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 3,44% |
| Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 23 de febrero de 2010 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburgo |
| Fondsaanbieder | Xtrackers |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Ltd |
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
| Einde belastingjaar | 31 diciembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Duitsland | Sin rebaja de impuestos |
| Zwitserland | Informe ESTV |
| Oostenrijk | Fondo de declaración de impuestos |
| UK | Informes del Reino Unido |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 3.706
1,00%
| CH1214797172 | 0,13% |
| BE6285455497 | 0,11% |
| XS0525602339 | 0,11% |
| XS2193661324 | 0,10% |
| XS2461234622 | 0,10% |
| BE6285457519 | 0,09% |
| XS1586555945 | 0,09% |
| XS2717291970 | 0,09% |
| BE6301510028 | 0,09% |
| FR0013398070 | 0,09% |
Landen
| Francia | 15,66% |
| Estados Unidos | 15,33% |
| Países Bajos | 11,93% |
| Alemania | 6,41% |
| Otros | 50,67% |
Sectoren
| Otros | 100,00% |
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Confronto tra i PAC con gli ETF
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +2,51% |
| 1 maand | +1,31% |
| 3 maanden | +2,33% |
| 6 maanden | +3,52% |
| 1 jaar | +7,74% |
| 3 jaar | -6,17% |
| 5 jaar | -4,13% |
| Since inception | +30,70% |
| 2023 | +8,03% |
| 2022 | -13,78% |
| 2021 | -1,10% |
| 2020 | +2,47% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 3,44% |
| Volatiliteit 3 jaar | 4,72% |
| Volatiliteit 5 jaar | 4,29% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 2,25 |
| Rendement/Risico 3 jaar | -0,44 |
| Rendement/Risico 5 jaar | -0,20 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -1,56% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -17,35% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -17,48% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -17,48% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D5BG | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | D5BG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBLC | XBLC IM XBLCIV | XBLC.MI XBLCINAV.SG | |
| London Stock Exchange | EUR | XBLC | XBLC LN | XBLC.L XBLCNAV=DBFT | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XBEC | XBEC SW XBECCHIV | XBEC.S XBECCHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | D5BG | XBLC GY | XBLC.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Corporate Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.903 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.556 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1.840 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.322 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 1.267 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
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Domande frequenti
Qual è il nome di D5BG?
Il nome di D5BG è Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è D5BG.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è LU0478205379.
Quali sono i costi di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è di 3.343 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing).