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Índice | Bloomberg Euro Corporate Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 2.556 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,77% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de septiembre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Francia | 15,63% |
Estados Unidos | 15,24% |
Países Bajos | 11,76% |
Alemania | 6,45% |
Otros | 50,92% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +2,42% |
1 mes | +1,20% |
3 meses | +2,21% |
6 meses | +3,46% |
1 año | +7,63% |
3 años | -6,45% |
5 años | -4,33% |
Desde el inicio (MAX) | +1,60% |
2023 | +8,06% |
2022 | -14,21% |
2021 | -1,11% |
2020 | +2,66% |
Volatilidad 1 año | 3,77% |
Volatilidad 3 años | 4,76% |
Volatilidad 5 años | 4,26% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,46 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,21 |
Pérdida máxima 1 año | -1,68% |
Pérdida máxima 3 año | -17,50% |
Pérdida máxima 5 año | -17,65% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,65% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSG | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | IEAA | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | EUR | IEAA | IEAA LN INAVIEAE | IEAA.L DTB6INAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | EUR | IEAA | IEAA SE | IEAA.S | |
XETRA | EUR | - | IUSG GY |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.903 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.343 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1.840 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.322 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 1.267 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |