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Índice | Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 64 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,14% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de noviembre de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Estados Unidos | 19,16% |
Francia | 19,00% |
Alemania | 10,93% |
Países Bajos | 10,67% |
Otros | 40,24% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
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YTD | +0,38% |
1 mes | +0,43% |
3 meses | +0,97% |
6 meses | +1,31% |
1 año | +5,40% |
3 años | -8,86% |
5 años | -6,76% |
Desde el inicio (MAX) | +29,70% |
2023 | +7,34% |
2022 | -14,21% |
2021 | -1,65% |
2020 | +2,97% |
Volatilidad 1 año | 4,14% |
Volatilidad 3 años | 5,33% |
Volatilidad 5 años | 5,22% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,30 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,57 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,27 |
Pérdida máxima 1 año | -2,17% |
Pérdida máxima 3 año | -17,65% |
Pérdida máxima 5 año | -17,65% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,65% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | CBEF | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYBF | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LYBF | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | CBEF IM CBEFIV | CBEF.MI CBEFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | CNB | CNB FP CBEFIV | CNB.PA CBEFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | EUR | LYCNB | LYCNB SW CBEFIV | LYCNB.S CBEFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.682 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.451 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.751 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.339 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.518 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |