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Índice | Morningstar US Large-Mid Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 26 m |
Gastos corrientes | 0,04% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,17% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de febrero de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 6,99% |
Apple | 6,32% |
NVIDIA Corp. | 6,31% |
Amazon.com, Inc. | 3,71% |
Meta Platforms | 2,30% |
Alphabet, Inc. A | 2,22% |
Alphabet, Inc. C | 2,00% |
Broadcom Inc. | 1,63% |
Eli Lilly & Co. | 1,57% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,56% |
Estados Unidos | 96,39% |
Irlanda | 1,49% |
Otros | 2,12% |
Tecnología | 35,00% |
Salud | 11,44% |
Consumidor discrecional | 10,22% |
Servicios financieros | 10,21% |
Otros | 33,13% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +13,58% |
1 mes | -5,23% |
3 meses | +0,98% |
6 meses | +6,68% |
1 año | +21,97% |
3 años | +29,66% |
5 años | +95,97% |
Desde el inicio (MAX) | +135,11% |
2023 | +22,01% |
2022 | -14,95% |
2021 | +36,44% |
2020 | +10,25% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,69% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,12 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,12 | 0,83% |
2023 | EUR 0,12 | 0,94% |
2022 | EUR 0,29 | 1,88% |
2021 | EUR 0,17 | 1,51% |
2020 | EUR 0,17 | 1,64% |
Volatilidad 1 año | 13,17% |
Volatilidad 3 años | 19,77% |
Volatilidad 5 años | 22,63% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,66 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,46 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,64 |
Pérdida máxima 1 año | -9,15% |
Pérdida máxima 3 año | -18,50% |
Pérdida máxima 5 año | -34,23% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,23% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | LCUS | - - | - - | - |
gettex | EUR | LCUS | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LCUS | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | LCUS IM MSEGUSIV | LCUS.MI ILCUSINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | LCUD | LCUD LN LCUDIV | LCUD.L LCUDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBP | LCUS | LCUS LN LCUSGBIV | LYLCUS.L LCUSGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LCUS | LCUS GY MSEGUSIV | LCUS.DE ILCUSINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 81.253 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.118 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 21.263 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.505 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 12.877 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |