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Índice | FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 344 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,81% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de septiembre de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR001400HI98 | 1,28% |
FR001400FYQ4 | 1,28% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -0,36% |
1 mes | +1,93% |
3 meses | +2,10% |
6 meses | +1,99% |
1 año | +5,10% |
3 años | -16,65% |
5 años | -17,88% |
Desde el inicio (MAX) | +13,63% |
2023 | +6,20% |
2022 | -19,31% |
2021 | -3,86% |
2020 | +3,83% |
Volatilidad 1 año | 5,81% |
Volatilidad 3 años | 7,44% |
Volatilidad 5 años | 6,47% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,87 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,79 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,60 |
Pérdida máxima 1 año | -4,45% |
Pérdida máxima 3 año | -22,80% |
Pérdida máxima 5 año | -24,81% |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,81% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DE5A | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DE5A | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | AM3A | AM3A IM IAM3A | AM3A.MI IAM3AINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | AM3A IM IAM3A | AM3A.MI IAM3AEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | AM3A | AM3A FP IAM3A | AM3A.PA IAM3AEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | DE5A | DE5A GY IAM3A | DE5A.DE IAM3AEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.674 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.777 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.065 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 2.057 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 1.917 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |