TER
0,14% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
262 m
Participaciones
191
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Descripción
El Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) replica el índice FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. The FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond index tracks a selection of eurozone sovereign bonds issued by countries with AAA ratings or equivalent of all maturities.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 262 m |
| Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,36% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de septiembre de 2010 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 191
14,22%
| FR0011317783 | 1,63% |
| FR0011883966 | 1,62% |
| FR0012993103 | 1,54% |
| FR0013286192 | 1,50% |
| FR0013341682 | 1,41% |
| FR0013407236 | 1,37% |
| FR001400HI98 | 1,33% |
| FR001400L834 | 1,28% |
| FR0013313582 | 1,28% |
| FR0013131877 | 1,26% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,02% |
| 1 mes | -0,55% |
| 3 meses | +0,18% |
| 6 meses | +2,64% |
| 1 año | +4,88% |
| 3 años | -15,71% |
| 5 años | -15,65% |
| Desde el inicio (MAX) | +14,06% |
| 2023 | +6,20% |
| 2022 | -19,31% |
| 2021 | -3,86% |
| 2020 | +3,83% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,36% |
| Volatilidad 3 años | 7,48% |
| Volatilidad 5 años | 6,46% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,91 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,74 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,52 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,45% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,35% |
| Pérdida máxima 5 año | -24,81% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -24,81% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DE5A | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | DE5A | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | AM3A | AM3A IM IAM3A | AM3A.MI IAM3AINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa Italiana | EUR | - | AM3A IM IAM3A | AM3A.MI IAM3AEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | AM3A | AM3A FP IAM3A | AM3A.PA IAM3AEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | DE5A | DE5A GY IAM3A | DE5A.DE IAM3AEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.013 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.002 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de DE5A?
El nombre de DE5A es Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C).
¿Cuál es el ticker de Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C)?
El ticker de Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) es DE5A.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C)?
El ISIN de Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) es LU1681046691.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C)?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) asciende al 0,14% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C)?
El tamaño del fondo de Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) es de 262 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.