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Índice | BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio |
Patrimonio del fondo | EUR 46 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,30% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de septiembre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +8,80% |
1 mes | +1,09% |
3 meses | +0,72% |
6 meses | +8,90% |
1 año | +2,49% |
3 años | +12,88% |
5 años | +31,25% |
Desde el inicio (MAX) | +30,48% |
2023 | -13,08% |
2022 | +11,88% |
2021 | +26,59% |
2020 | -3,48% |
Volatilidad 1 año | 14,30% |
Volatilidad 3 años | 19,49% |
Volatilidad 5 años | 17,72% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,17 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,21 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,32 |
Pérdida máxima 1 año | -12,86% |
Pérdida máxima 3 año | -32,46% |
Pérdida máxima 5 año | -32,46% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,46% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EMEH | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EMEH | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | EMEH | EMEH FP IEMEH | EMEH.PA EMEHINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
Bolsa suiza SIX | EUR | EMEH | EMEH SE IEMEH | EMEH.S EMEHINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | EMEH | EMEH GY IEMEH | EMEH.DE EMEHINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2.505 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 1.559 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.369 | 0,28% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.318 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.253 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |