TER
0,19% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
2.590 m
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Descripción
El Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg Commodity. The Bloomberg Commodity index tracks the price of futures contracts on commodities, representing the following commodity sectors: energy, precious metals, industrial metals, livestock and agriculture.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Commodity |
| Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio |
| Patrimonio del fondo | EUR 2.590 m |
| Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,02% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 de enero de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Deutsche Bank|J.P. Morgan |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,76% |
| 1 mes | +3,10% |
| 3 meses | +8,43% |
| 6 meses | -3,44% |
| 1 año | +3,94% |
| 3 años | +13,02% |
| 5 años | +45,33% |
| Desde el inicio (MAX) | +30,18% |
| 2023 | -11,65% |
| 2022 | +21,96% |
| 2021 | +37,30% |
| 2020 | -11,29% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,02% |
| Volatilidad 3 años | 17,51% |
| Volatilidad 5 años | 16,93% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,33 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,24 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,46 |
| Pérdida máxima 1 año | -13,18% |
| Pérdida máxima 3 año | -27,85% |
| Pérdida máxima 5 año | -27,85% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -32,49% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | CMOP | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | CMOD | CMOD IM CMODINE | CMOD.MI 0O72INAV.DE | Flow Traders Jane Street |
| Bolsa de Londres | GBP | - | CMOP LN CMOPIN | CMOP.L 0TM9INAV.DE | Flow Traders Jane Street |
| Bolsa de Londres | USD | CMOD | CMOD LN CMODIN | CMOD.L 0O73INAV.DE | Flow Traders Jane Street |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.145 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 274 | 0,46% p.a. | Acumulación | Sintética |
| WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 251 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
| WisdomTree Broad Commodities | 82 | 0,49% p.a. | Acumulación | Sintética |
| L&G All Commodities UCITS ETF | 68 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CMOD?
El nombre de CMOD es Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc es CMOD.
¿Cuál es el ISIN de Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc es IE00BD6FTQ80.
¿Cuáles son los gastos de Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc asciende al 0,19% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc es de 2.590 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.