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Índice | Bloomberg Commodity |
Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio |
Patrimonio del fondo | EUR 251 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,09% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de noviembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | WisdomTree |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | WisdomTree Management Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +9,91% |
1 mes | +3,94% |
3 meses | +9,34% |
6 meses | -2,59% |
1 año | +4,98% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +21,15% |
2023 | -11,53% |
2022 | +22,35% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 12,09% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,41 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -13,12% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,53% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PCOM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | PCOM | PCOM IM PCOMEIV | PCOM.MI PCOMINAV.MI | Flow Trader |
Bolsa de Londres | GBX | COMX | COMX LN | WDCOMX.L | Flow Trader |
Bolsa de Londres | USD | PCOM | PCOM LN | PCOM.L | Flow Trader |
Bolsa suiza SIX | USD | PCOM | PCOM SW PCOMEIV | PCOM.S | Flow Trader |
XETRA | EUR | PCOM | PCOM GY PCOMEIV | PCOMG.DE PCOMINAV.DE | Flow Trader |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2.590 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.145 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 274 | 0,46% p.a. | Acumulación | Sintética |
WisdomTree Broad Commodities | 82 | 0,49% p.a. | Acumulación | Sintética |
L&G All Commodities UCITS ETF | 68 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |