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Índice | Bloomberg Commodity |
Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio |
Patrimonio del fondo | EUR 1.222 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,93% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de julio de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Bank of America Merrill Lynch|Citigroup|Goldman Sachs International|JPMorgan|UBS AG |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +1,01% |
1 mes | -5,22% |
3 meses | -7,42% |
6 meses | +0,50% |
1 año | -4,16% |
3 años | +18,15% |
5 años | +39,30% |
Desde el inicio (MAX) | +38,34% |
2023 | -11,49% |
2022 | +22,26% |
2021 | +37,34% |
2020 | -11,33% |
Volatilidad 1 año | 11,93% |
Volatilidad 3 años | 17,65% |
Volatilidad 5 años | 16,88% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,35 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,32 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,41 |
Pérdida máxima 1 año | -12,13% |
Pérdida máxima 3 año | -26,81% |
Pérdida máxima 5 año | -26,81% |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,85% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | COMM | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXRS | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SXRS | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ICOMN MM | ICOMN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | ICOM | ICOM LN INAVICOU | ICOM.L 0TMRINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | COMM LN INAVICOG | COMM.L 0TMPINAV.DE | |
XETRA | EUR | SXRS | SXRS GY INAVICOE | SRXS.DE 0TMMEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2.247 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 265 | 0,46% p.a. | Acumulación | Sintética |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 240 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
WisdomTree Broad Commodities | 91 | 0,49% p.a. | Acumulación | Sintética |
L&G All Commodities UCITS ETF | 61 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |