TER
0,45% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
26 m
Participaciones
27
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Cotización
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Descripción
El UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis replica el índice MSCI Hong Kong. The MSCI Hong Kong index tracks large and mid cap stocks in Hong Kong.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Hong Kong |
| Foco de la inversión | Acciones, Hong Kong |
| Patrimonio del fondo | EUR 26 m |
| Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | HKD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,74% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de junio de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 27
72,99%
| AIA Group Ltd. | 27,76% |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 14,05% |
| Techtronic Industries | 5,81% |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | 4,44% |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | 4,29% |
| CLP Holdings | 4,05% |
| Link Real Estate Invt | 3,59% |
| BOC Hong Kong Holdings | 3,29% |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | 3,06% |
| Hang Seng Bank | 2,65% |
Países
| Hong Kong | 95,07% |
| Macau | 1,73% |
| Bermudas | 1,13% |
| Otros | 2,07% |
Sectores
| Servicios financieros | 47,75% |
| Inmobiliario | 17,45% |
| Industria | 14,47% |
| Servicios públicos | 10,28% |
| Otros | 10,05% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,82% |
| 1 mes | -3,20% |
| 3 meses | +14,75% |
| 6 meses | +0,27% |
| 1 año | +3,77% |
| 3 años | -17,35% |
| 5 años | -13,06% |
| Desde el inicio (MAX) | +3,26% |
| 2023 | -18,20% |
| 2022 | +0,95% |
| 2021 | +3,49% |
| 2020 | -3,67% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,43% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,45 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,45 | 3,40% |
| 2023 | EUR 0,45 | 2,78% |
| 2022 | EUR 0,43 | 2,63% |
| 2021 | EUR 0,38 | 2,30% |
| 2020 | EUR 0,42 | 2,41% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 21,74% |
| Volatilidad 3 años | 20,28% |
| Volatilidad 5 años | 20,65% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,17 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,30 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,13 |
| Pérdida máxima 1 año | -15,92% |
| Pérdida máxima 3 año | -34,13% |
| Pérdida máxima 5 año | -36,24% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -36,24% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | HKDE | HKDE NA UETF0023 | HKDE.AS IHKDEINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | USD | HKDU | HKDU SW IHKDU | HKDU.S HKDUUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de HKDU?
El nombre de HKDU es UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis?
El ticker de UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis es HKDU.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis es LU1169827224.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis asciende al 0,45% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis?
Sí, UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis es de 26 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.