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Índice | S&P 500® |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 5.044 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,45% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de diciembre de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale,Morgan Stanley,Barclays Bank Ireland,BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +19,71% |
1 mes | +1,08% |
3 meses | +8,11% |
6 meses | +18,31% |
1 año | +29,88% |
3 años | +45,29% |
5 años | +107,14% |
Desde el inicio (MAX) | +264,38% |
2023 | +21,88% |
2022 | -12,85% |
2021 | +38,32% |
2020 | +8,56% |
Volatilidad 1 año | 11,45% |
Volatilidad 3 años | 16,94% |
Volatilidad 5 años | 20,91% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,60 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,78 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,75 |
Pérdida máxima 1 año | -7,75% |
Pérdida máxima 3 año | -17,20% |
Pérdida máxima 5 año | -33,60% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,60% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYP7 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SP5CN MM | SP5CN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | SP5C | SP5C FP LYP7IV | LYP7.PA LYP7INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | SP5C | SP5C LN SP5CIV | LYXSP5C.L SP5CINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBP | SP5L | SP5L LN SP5LIV | SP5L.L SP5LINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | USD | SP5C | SP5C SW SP5CIV | SP5C.S SP5CINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LYP7 | LYP7 GS LYP7IV | LYP7.SG LYP7INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 84.236 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 38.718 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 21.812 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.280 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.232 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |