TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 399 m
Fecha de inicio
27 de enero de 2012
Participaciones
1.170
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged replica el índice FTSE World Government Bond - Developed Markets (CHF Hedged). The FTSE World Government Bond - Developed Markets (CHF Hedged) index tracks government bonds worldwide issued by developed countries. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Documentos
Básico
Datos
| Índice | FTSE World Government Bond - Developed Markets (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 399 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,11% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de enero de 2012 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.170
4,14%
| US91282CKQ32 | 0,46% |
| US91282CLW90 | 0,46% |
| US91282CLF67 | 0,45% |
| US91282CJZ59 | 0,45% |
| US91282CJJ18 | 0,45% |
| US91282CHT18 | 0,41% |
| US91282CFV81 | 0,37% |
| US91282CDJ71 | 0,37% |
| US91282CEP23 | 0,36% |
| US91282CGM73 | 0,36% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 28/2/25
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,11% |
| 1 mes | +4,45% |
| 3 meses | +2,04% |
| 6 meses | -0,57% |
| 1 año | +4,97% |
| 3 años | -1,79% |
| 5 años | -8,35% |
| Desde el inicio (MAX) | +23,45% |
| 2024 | -3,86% |
| 2023 | +8,00% |
| 2022 | -11,61% |
| 2021 | +0,58% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,11% |
| Volatilidad 3 años | 8,84% |
| Volatilidad 5 años | 8,02% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,61 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,07 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,22 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,00% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,89% |
| Pérdida máxima 5 año | -15,22% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,05% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | X03H | X03H SW | X03H.S X03HNAV=DBFT |
Más información
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| Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc | 762 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 750 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 393 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de X03H?
El nombre de X03H es Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged?
El ticker de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged es X03H.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged?
El ISIN de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged es LU0641006613.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged es de 399 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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