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Índice | S&P 500® |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 2.464 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,95% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de marzo de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale,Morgan Stanley,Barclays Bank Ireland,BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +14,12% |
1 mes | -5,12% |
3 meses | +1,39% |
6 meses | +7,22% |
1 año | +22,16% |
3 años | +34,35% |
5 años | +102,36% |
Desde el inicio (MAX) | +608,00% |
2023 | +21,79% |
2022 | -13,17% |
2021 | +39,33% |
2020 | +7,42% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,90% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,45 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,45 | 1,09% |
2023 | EUR 0,45 | 1,24% |
2022 | EUR 0,77 | 1,79% |
2021 | EUR 0,47 | 1,49% |
2020 | EUR 0,48 | 1,63% |
Volatilidad 1 año | 12,95% |
Volatilidad 3 años | 18,12% |
Volatilidad 5 años | 21,64% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,71 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,57 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,70 |
Pérdida máxima 1 año | -9,07% |
Pérdida máxima 3 año | -16,97% |
Pérdida máxima 5 año | -33,68% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,68% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 6TVM | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | LSPX | LSPX LN LSPXIV | LSPX.L LSPXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | LSPU | LSPU LN LSPUIV | LSPU.L LSPUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | USD | LYSP5 | LYSP5 SW LSPUIV | LYSP5.S LSPUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | 6TVM | 6TVM GY 6TVMEUIV | 6TVM.DE 6TVMEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 81.253 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.118 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 21.263 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.505 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.120 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |