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Índice | S&P 500® |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 196 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 33,23% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de mayo de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Comstage |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Asesor de inversiones | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | EY Luxembourg |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestor de garantías | Commerz Funds Solutions S.A. |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +2,73% |
1 mes | +4,06% |
3 meses | +4,61% |
6 meses | +13,67% |
1 año | +10,60% |
3 años | +49,54% |
5 años | +85,10% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2024 | +35,67% |
2023 | -1,05% |
2022 | +6,55% |
2021 | +14,41% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,42% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,68 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 4,68 | 1,55% |
2020 | EUR 4,68 | 1,44% |
2019 | EUR 4,47 | 1,83% |
2018 | EUR 4,05 | 1,62% |
Volatilidad 1 año | 33,23% |
Volatilidad 3 años | 22,69% |
Volatilidad 5 años | 19,74% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,32 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,63 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,66 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Lisboa | EUR | - | PSPX PL CNAVSPX | PSPX.LS CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | C012 GF CNAVSPX | CBGSPC.F CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | USD | CBSP50 | CBSP50US SW CNAVSPX | CBGSPCUS.S CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBSP50 | CBSP50 SW CNAVSPX | CBGSPC.S CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa de Stuttgart | EUR | C012 | C012 GS CNAVSPX | CBGSPC.SG CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C012 | C012 GY CNAVSPX | CBGSPC.DE CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 99.913 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 40.665 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 27.343 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 18.561 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.711 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |