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Índice | Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward |
Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio |
Patrimonio del fondo | EUR 165 m |
Gastos corrientes | 0,29% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de abril de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +7,30% |
1 mes | -7,14% |
3 meses | -5,85% |
6 meses | +4,65% |
1 año | +2,44% |
3 años | +33,28% |
5 años | +67,70% |
Desde el inicio (MAX) | +34,34% |
2023 | -13,74% |
2022 | +28,87% |
2021 | +50,71% |
2020 | -9,01% |
Volatilidad 1 año | 13,39% |
Volatilidad 3 años | 18,84% |
Volatilidad 5 años | 17,62% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,18 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,53 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,62 |
Pérdida máxima 1 año | -12,10% |
Pérdida máxima 3 año | -27,79% |
Pérdida máxima 5 año | -27,79% |
Pérdida máxima desde el inicio | -51,38% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XSVT | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | XBCU | XBCU LN XBCUINVU | XBCU.L XBCUINAVUSD.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | XBCU | |||
Bolsa suiza SIX | CHF | XBCU | XBCU SW | XBCU.S | |
XETRA | EUR | XSVT | XSVT GY | XSVT.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2.364 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 1.514 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.240 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.190 | 0,28% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.101 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |