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Índice | Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped |
Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio |
Patrimonio del fondo | EUR 996 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,03% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de julio de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +0,83% |
1 mes | -4,80% |
3 meses | -5,98% |
6 meses | -1,79% |
1 año | -4,27% |
3 años | +41,52% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +46,84% |
2023 | -7,05% |
2022 | +32,14% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 12,03% |
Volatilidad 3 años | 18,71% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,35 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,41% |
Pérdida máxima 3 año | -23,92% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,92% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EN4C | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | ENCG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ENCO MM NA | ENCO.MX NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa Italiana | EUR | ENCO | ENCO IM EN4CEUIV | ENCO.MI EN4CEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBX | ENCG | ENCG LN NA | ENCG.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | ENCO | ENCO LN NA | ENCO.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa suiza SIX | CHF | ENCO | ENCO SW EN4CEUIV | ENCO.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | EN4C | EN4C GY EN4CEUIV | EN4C.DE | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2.247 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.222 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.218 | 0,28% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.095 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 895 | 0,34% p.a. | Acumulación | Sintética |