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Índice | MSCI Emerging Markets |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
Patrimonio del fondo | EUR 491 m |
Gastos corrientes | 0,68% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,87% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de junio de 2006 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Credit Suisse Fund Services (Lux) S.A. |
Asesor de inversiones | BlackRock Advisors (UK) Limited |
Banco depositario | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
Empresa de revisión | KPMG AG |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | Credit Suisse AG, Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +4,64% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | -7,23% |
6 meses | -7,89% |
1 año | -2,21% |
3 años | -71,81% |
5 años | -72,50% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -73,06% |
2022 | +0,00% |
2021 | +0,00% |
2020 | +0,00% |
Volatilidad 1 año | 16,87% |
Volatilidad 3 años | 41,07% |
Volatilidad 5 años | 31,87% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,13 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,84 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,71 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.064 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.297 | 0,18% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3.011 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2.895 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 2.278 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |