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Índice | MSCI Emerging Markets |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
Patrimonio del fondo | EUR 2.881 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,34% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de mayo de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 6,52% |
Tencent Holdings Ltd. | 3,86% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,66% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,82% |
Reliance Industries Ltd. | 1,42% |
Meituan | 1,29% |
ICICI Bank Ltd. | 0,93% |
Infosys Ltd. | 0,87% |
HDFC Bank Ltd. | 0,81% |
China Construction Bank Corp. | 0,77% |
Servicios financieros | 21,52% |
Tecnología | 20,54% |
Consumidor discrecional | 13,42% |
Telecomunicaciones | 9,00% |
Otros | 35,52% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +6,82% |
1 mes | -5,47% |
3 meses | -1,60% |
6 meses | +7,10% |
1 año | +9,82% |
3 años | -3,68% |
5 años | +25,64% |
Desde el inicio (MAX) | +28,90% |
2023 | +5,86% |
2022 | -15,29% |
2021 | +5,02% |
2020 | +8,18% |
Volatilidad 1 año | 13,34% |
Volatilidad 3 años | 14,86% |
Volatilidad 5 años | 16,64% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,73 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,28 |
Pérdida máxima 1 año | -10,41% |
Pérdida máxima 3 año | -23,32% |
Pérdida máxima 5 año | -31,77% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,77% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 10AF | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AEMEN MM | BNP Paribas Arbitrage | |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | IAEME | IAEMEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | AEME IM AEMEEUIV | AEME.MI AEMEEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | USD | AEME | AEME NA AEMEUSIV | AEME.AS AEMEUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | AEME | AEME FP AEMEEUIV | AEME.PA AEMEEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | AEME | AEME LN AEMEUSIV | AMAEME.L AEMEUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | CHF | - | AEME SW AEMECHIV | AEME.S AEMECHFINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.015 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.256 | 0,18% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2.940 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 2.262 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2.198 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |