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Índice | UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped |
Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio |
Patrimonio del fondo | EUR 133 m |
Gastos corrientes | 0,34% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,21% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de marzo de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | UBS AG |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
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YTD | +10,19% |
1 mes | +5,11% |
3 meses | +0,09% |
6 meses | -3,34% |
1 año | +3,50% |
3 años | +18,40% |
5 años | +65,03% |
Desde el inicio (MAX) | +115,10% |
2023 | -9,18% |
2022 | +21,40% |
2021 | +46,14% |
2020 | -9,29% |
Volatilidad 1 año | 13,21% |
Volatilidad 3 años | 17,44% |
Volatilidad 5 años | 17,87% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,26 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,33 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,59 |
Pérdida máxima 1 año | -14,24% |
Pérdida máxima 3 año | -22,67% |
Pérdida máxima 5 año | -29,21% |
Pérdida máxima desde el inicio | -30,92% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | UEQU | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | UEQU | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | CXAP | CXAP LN UETFCXAP | CXAP.L ICCXAAGBPINAV=SOLA | UBS AG |
Bolsa de Londres | USD | CXAU | CXAU LN UETFCXAU | CXAU.L ICCXAAINAV=SOLA | UBS AG |
Bolsa suiza SIX | USD | CCXAA | CCXAA SW UETFCXAU | CCXAA.S ICCXAAINAV=SOLA | UBS AG |
XETRA | EUR | UEQU | UEQU GY UETFUEQU | UEQU.DE ICCXAAEURINAV=SOLA | UBS AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2.502 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.229 | 0,28% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.147 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.116 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 880 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |