TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
559 m
Participaciones
216
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Cotización
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Descripción
El Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing replica el índice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted. The Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index tracks US sovereign debt, issued by the US government. 'Float adjusted' means, the index does not consider bonds that are unavailable to the public.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 559 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,42% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de febrero de 2016 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Mensual |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Vanguard |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 216
8,10%
| US91282CFV81 | 0,89% |
| US91282CCS89 | 0,84% |
| US91282CEP23 | 0,84% |
| US91282CDJ71 | 0,81% |
| US91282CFF32 | 0,81% |
| US91282CDY49 | 0,80% |
| US91282CCB54 | 0,80% |
| US91282CAV37 | 0,79% |
| US91282CBL46 | 0,76% |
| US91282CAE12 | 0,76% |
Países
| Estados Unidos | 56,83% |
| Otros | 43,17% |
Sectores
| Otros | 70,20% |
A partir de 27/2/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,82% |
| 1 mes | +2,84% |
| 3 meses | +4,71% |
| 6 meses | +6,36% |
| 1 año | +9,55% |
| 3 años | -0,28% |
| 5 años | +1,91% |
| Desde el inicio (MAX) | +9,44% |
| 2023 | +0,48% |
| 2022 | -7,17% |
| 2021 | +5,70% |
| 2020 | -1,09% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,48% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,72 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,72 | 3,68% |
| 2023 | EUR 0,69 | 3,37% |
| 2022 | EUR 0,44 | 1,95% |
| 2021 | EUR 0,26 | 1,22% |
| 2020 | EUR 0,36 | 1,63% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,42% |
| Volatilidad 3 años | 10,24% |
| Volatilidad 5 años | 9,42% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,28 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,04 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,52% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,33% |
| Pérdida máxima 5 año | -17,65% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,65% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | VUTY | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VGTY | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | VGTY | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDTYN MM | VDTYN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | VUTY | IVUTY | ||
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VGTY GY IVUTY | VGTY.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | VUTY | VUTY NA IVUTY | VUTY.AS | |
| Bolsa de Londres | USD | VDTY | VDTY LN IVDTYUSD | VDTY.L | |
| Bolsa de Londres | GBP | VUTY | VUTY LN IVUTYGBP | VUTY.L | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | VUTY | VUTY SW IVUTYCHF | VUTY.S | |
| XETRA | EUR | VGTY | IVUTY |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.331 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de VGTY?
El nombre de VGTY es Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing.
¿Cuál es el ticker de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing?
El ticker de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing es VGTY.
¿Cuál es el ISIN de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing?
El ISIN de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing es IE00BZ163M45.
¿Cuáles son los gastos de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing?
La ratio de gastos totales (TER) de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing?
El tamaño del fondo de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing es de 559 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.