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Índice | JP Morgan EMU Government Bond 1-3 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 25 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de febrero de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR0013508470 | 4,20% |
FR0013131877 | 3,47% |
FR001400FYQ4 | 3,35% |
DE0001102390 | 2,96% |
FR0013250560 | 2,89% |
FR0013200813 | 2,67% |
FR0014003513 | 2,65% |
ES00000127G9 | 2,64% |
FR0000571150 | 2,55% |
DE0001102408 | 2,48% |
Otros | 99,93% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +1,55% |
1 mes | +0,95% |
3 meses | +1,70% |
6 meses | +2,07% |
1 año | +4,02% |
3 años | -0,67% |
5 años | -1,35% |
Desde el inicio (MAX) | -0,85% |
2023 | +3,45% |
2022 | -5,00% |
2021 | -0,83% |
2020 | -0,03% |
Volatilidad 1 año | 1,39% |
Volatilidad 3 años | 1,91% |
Volatilidad 5 años | 1,55% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,88 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,12 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,18 |
Pérdida máxima 1 año | -0,69% |
Pérdida máxima 3 año | -5,97% |
Pérdida máxima 5 año | -6,89% |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,89% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JE13 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | JE13 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JE13N MM | JE13N.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | JE13 | JE13 IM JE13EUIV | JE13.MI JE13EUiv.P | |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JE13EUIV | JE13EUiv.P | |
Bolsa de Londres | GBX | - | J13E LN | ||
Bolsa de Londres | GBP | J13E | J13E LN J13EGBIV | J13E.L JE13GBiv.P | |
Bolsa suiza SIX | EUR | JE13 | JE13 SW JE13EUIV | JE13.S JE13EUiv.P | |
XETRA | EUR | JE13 | JE13 GY JE13EUIV | JE13.DE JE13EUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.859 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.530 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.466 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 1.085 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 627 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |