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Índice | Fidelity US Quality Income (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,44% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de noviembre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 7,29% |
NVIDIA Corp. | 7,12% |
Apple | 6,77% |
Eli Lilly & Co. | 2,13% |
Broadcom Inc. | 1,99% |
Verizon Communications | 1,49% |
Visa, Inc. | 1,45% |
Mastercard, Inc. | 1,37% |
Comcast Corp. | 1,36% |
Procter & Gamble Co. | 1,34% |
Estados Unidos | 95,18% |
Suiza | 1,68% |
Otros | 3,14% |
Tecnología | 38,92% |
Salud | 12,10% |
Consumidor discrecional | 9,96% |
Servicios financieros | 8,87% |
Otros | 30,15% |
YTD | +12,51% |
1 mes | -4,42% |
3 meses | +4,07% |
6 meses | +9,23% |
1 año | +18,57% |
3 años | +19,83% |
5 años | +82,17% |
Desde el inicio (MAX) | +96,85% |
2023 | +19,07% |
2022 | -17,83% |
2021 | +34,87% |
2020 | +2,30% |
Volatilidad 1 año | 13,44% |
Volatilidad 3 años | 19,31% |
Volatilidad 5 años | 23,34% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,38 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,32 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,55 |
Pérdida máxima 1 año | -10,26% |
Pérdida máxima 3 año | -25,53% |
Pérdida máxima 5 año | -43,49% |
Pérdida máxima desde el inicio | -43,49% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | - | FUSP LN FUSPIV | FUSP.L FUSPINAV=SOLA | Commerzbank AG |
Bolsa de Londres | GBP | FUSP | FUSP LN FUSPIV | FUSP.L FUSPINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | GBX | - | FUSP SW FUSPIV | FUSP.S FUSPINAV=SOLA | Commerzbank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.232 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.043 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 839 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 332 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 247 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |