TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
7 m
Participaciones
99
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Cotización
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Descripción
El Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) replica el índice Fidelity US Quality Income (GBP Hedged). The Fidelity US Quality Income (GBP Hedged) index tracks high quality companies from the USA, which offer high dividend yields. Currency hedged to British Pound (GBP).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Fidelity US Quality Income (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,92% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de noviembre de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
| Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte LLP |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 99
31,25%
| Apple | 7,01% |
| Microsoft Corp. | 6,57% |
| NVIDIA Corp. | 6,55% |
| Broadcom Inc. | 2,00% |
| Eli Lilly & Co. | 1,95% |
| Verizon Communications | 1,52% |
| Visa, Inc. | 1,43% |
| Home Depot | 1,43% |
| Mastercard, Inc. | 1,43% |
| Comcast Corp. | 1,36% |
Países
| Estados Unidos | 94,92% |
| Suiza | 1,75% |
| Otros | 3,33% |
Sectores
| Tecnología | 36,94% |
| Salud | 12,16% |
| Consumidor discrecional | 10,70% |
| Servicios financieros | 9,14% |
| Otros | 31,06% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +22,52% |
| 1 mes | -2,47% |
| 3 meses | +4,53% |
| 6 meses | +11,27% |
| 1 año | +30,21% |
| 3 años | +23,76% |
| 5 años | +71,91% |
| Desde el inicio (MAX) | +114,36% |
| 2023 | +19,07% |
| 2022 | -17,83% |
| 2021 | +34,87% |
| 2020 | +2,30% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,92% |
| Volatilidad 3 años | 19,47% |
| Volatilidad 5 años | 23,34% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,16 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,38 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,49 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,92% |
| Pérdida máxima 3 año | -25,53% |
| Pérdida máxima 5 año | -43,49% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -43,49% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | - | FUSP LN FUSPIV | FUSP.L FUSPINAV=SOLA | Commerzbank AG |
| Bolsa de Londres | GBP | FUSP | FUSP LN FUSPIV | FUSP.L FUSPINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa suiza SIX | GBX | - | FUSP SW FUSPIV | FUSP.S FUSPINAV=SOLA | Commerzbank AG |
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| First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 306 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FUSP?
El nombre de FUSP es Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged).
¿Cuál es el ticker de Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged)?
El ticker de Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) es FUSP.
¿Cuál es el ISIN de Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged)?
El ISIN de Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) es IE00BYV03C98.
¿Cuáles son los gastos de Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged)?
La ratio de gastos totales (TER) de Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged)?
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged)?
El tamaño del fondo de Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) es de 7 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.