TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.110 m
Participaciones
99
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Cotización
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Descripción
El Fidelity US Quality Income UCITS ETF replica el índice Fidelity US Quality Income. The Fidelity US Quality Income index tracks high quality companies from the USA, which offer high dividend yields.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Fidelity US Quality Income |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.110 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,84% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de marzo de 2017 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
| Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte LLP |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Fidelity US Quality Income UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 99
31,25%
| Apple | 7,01% |
| Microsoft Corp. | 6,57% |
| NVIDIA Corp. | 6,55% |
| Broadcom Inc. | 2,00% |
| Eli Lilly & Co. | 1,95% |
| Verizon Communications | 1,52% |
| Visa, Inc. | 1,43% |
| Home Depot | 1,43% |
| Mastercard, Inc. | 1,43% |
| Comcast Corp. | 1,36% |
Países
| Estados Unidos | 94,92% |
| Suiza | 1,75% |
| Otros | 3,33% |
Sectores
| Tecnología | 36,94% |
| Salud | 12,16% |
| Consumidor discrecional | 10,70% |
| Servicios financieros | 9,14% |
| Otros | 31,06% |
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 | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +25,11% |
| 1 mes | +1,36% |
| 3 meses | +8,65% |
| 6 meses | +13,00% |
| 1 año | +30,68% |
| 3 años | +38,61% |
| 5 años | +92,81% |
| Desde el inicio (MAX) | +165,91% |
| 2023 | +13,91% |
| 2022 | -5,24% |
| 2021 | +36,19% |
| 2020 | +2,78% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,28% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,13 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,13 | 1,65% |
| 2023 | EUR 0,18 | 2,40% |
| 2022 | EUR 0,18 | 2,17% |
| 2021 | EUR 0,18 | 2,90% |
| 2020 | EUR 0,15 | 2,48% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,84% |
| Volatilidad 3 años | 16,85% |
| Volatilidad 5 años | 21,05% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,38 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,68 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,67 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,53% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,82% |
| Pérdida máxima 5 año | -35,30% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -35,30% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FUSD | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | FUSD | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | FUSD | FUSD IM FUSDINAV | FUSD.MI FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa de Londres | GBX | FUSI | FUSI LN FUSIIV | FUSI.L FUSIINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa de Londres | USD | FUSD | FUSD LN FUSDIV | FIFUSD.L FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa suiza SIX | USD | FUSD | FUSD SW FUSDIV | FIFUSD.S FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | FUSD | FUSD GY FUSDINAV | FUSG.DE FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 317 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FUSD?
El nombre de FUSD es Fidelity US Quality Income UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Fidelity US Quality Income UCITS ETF?
El ticker de Fidelity US Quality Income UCITS ETF es FUSD.
¿Cuál es el ISIN de Fidelity US Quality Income UCITS ETF?
El ISIN de Fidelity US Quality Income UCITS ETF es IE00BYXVGX24.
¿Cuáles son los gastos de Fidelity US Quality Income UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Fidelity US Quality Income UCITS ETF asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Fidelity US Quality Income UCITS ETF?
Sí, Fidelity US Quality Income UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Fidelity US Quality Income UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Fidelity US Quality Income UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Fidelity US Quality Income UCITS ETF es de 1.110 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.