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Índice | MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 839 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,81% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de junio de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft Corp. | 4,62% |
Apple | 4,38% |
NVIDIA Corp. | 3,98% |
Home Depot | 2,74% |
AbbVie, Inc. | 2,72% |
Johnson & Johnson | 2,65% |
Applied Materials, Inc. | 2,53% |
The Coca-Cola Co. | 2,52% |
Lam Research | 2,47% |
QUALCOMM, Inc. | 2,42% |
Estados Unidos | 93,21% |
Irlanda | 3,79% |
Reino Unido | 1,59% |
Otros | 1,41% |
Tecnología | 40,26% |
Salud | 16,64% |
Industria | 9,65% |
Consumidor discrecional | 7,68% |
Otros | 25,77% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +12,05% |
1 mes | -2,60% |
3 meses | +2,18% |
6 meses | +7,54% |
1 año | +18,67% |
3 años | +32,48% |
5 años | +61,82% |
Desde el inicio (MAX) | +208,56% |
2023 | +9,96% |
2022 | -0,65% |
2021 | +31,03% |
2020 | -7,62% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,90% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,86 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,86 | 2,21% |
2023 | EUR 0,83 | 2,20% |
2022 | EUR 0,88 | 2,27% |
2021 | EUR 0,77 | 2,56% |
2020 | EUR 0,82 | 2,43% |
Volatilidad 1 año | 11,81% |
Volatilidad 3 años | 15,92% |
Volatilidad 5 años | 19,87% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,58 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,62 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,51 |
Pérdida máxima 1 año | -6,87% |
Pérdida máxima 3 año | -14,64% |
Pérdida máxima 5 año | -32,92% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,92% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | HDIQ | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | QDVD | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | QDIV1N MM | QDIV1N.MX | |
Bolsa de Londres | USD | QDIV | QDIV LN INAVDIVG | QDIV.L X2E2INAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | HDIQ LN INAVDIVU | HDIQ.L X2E4INAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | QDIV | QDIV SE INAVDIVU | QDIV.S X2E4INAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVD | QDVD GY INAVDIVE | QDVD.DE X2E0INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.232 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.043 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 332 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 247 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 95 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |