TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
20 m
Participaciones
86
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Cotización
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Descripción
El Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF replica el índice Fidelity Europe Quality Income. The Fidelity Europe Quality Income index tracks dividend-paying large and mid-sized companies from Europe that have high-quality fundamental characteristics.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Fidelity Europe Quality Income |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 20 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,57% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 de septiembre de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte LLP |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 86
25,92%
| Novo Nordisk A/S | 3,68% |
| ASML Holding NV | 3,40% |
| Nestlé SA | 2,79% |
| Novartis AG | 2,49% |
| Roche Holding AG | 2,49% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,36% |
| Unilever Plc | 2,20% |
| Barclays PLC | 2,19% |
| Siemens AG | 2,18% |
| NatWest Group Plc | 2,14% |
Sectores
| Industria | 15,39% |
| Servicios financieros | 15,30% |
| Salud | 11,41% |
| Bienes de consumo básicos | 10,58% |
| Otros | 47,32% |
A partir de 30/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,01% |
| 1 mes | -1,65% |
| 3 meses | -0,67% |
| 6 meses | -0,67% |
| 1 año | +12,92% |
| 3 años | +6,74% |
| 5 años | +33,92% |
| Desde el inicio (MAX) | +40,68% |
| 2023 | +18,42% |
| 2022 | -16,44% |
| 2021 | +25,37% |
| 2020 | -2,47% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,06% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,18 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,18 | 3,35% |
| 2023 | EUR 0,21 | 4,20% |
| 2022 | EUR 0,20 | 3,14% |
| 2021 | EUR 0,18 | 3,50% |
| 2020 | EUR 0,13 | 2,44% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,57% |
| Volatilidad 3 años | 14,47% |
| Volatilidad 5 años | 16,76% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,22 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,15 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,32% |
| Pérdida máxima 3 año | -25,41% |
| Pérdida máxima 5 año | -33,86% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,86% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FEUI | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | FEUI | FEUI IM FEUIEUIV | FEUI.MI FEUIEURINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa de Londres | GBP | FEUI | FEUI LN FEUIGBIV | FEUI.L FEUIGBPINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa suiza SIX | CHF | FEUI | FEUI SE FEUICHIV | FEUI.S FEUICHFINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | FEUI | FEUI GY FEUIEUIV | FEUI.DE FEUIEURINAV=SOLA | Société Générale |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 15 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FEUI?
El nombre de FEUI es Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF?
El ticker de Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF es FEUI.
¿Cuál es el ISIN de Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF?
El ISIN de Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF es IE00BYSX4176.
¿Cuáles son los gastos de Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF?
Sí, Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF es de 20 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.