TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
179 m
Participaciones
126
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Cotización
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Descripción
El UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis replica el índice MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select. El índice MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select sigue valores estadounidenses seleccionados según la estrategia del factor valor y criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 179 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,87% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de agosto de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 126
24,43%
| UnitedHealth Group | 3,18% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,56% |
| BlackRock, Inc. | 2,47% |
| The Coca-Cola Co. | 2,42% |
| Danaher Corp. | 2,35% |
| Comcast Corp. | 2,33% |
| Texas Instruments | 2,33% |
| Automatic Data Processing | 2,29% |
| Chubb Ltd. | 2,28% |
| Deere & Co | 2,22% |
Países
| Estados Unidos | 87,54% |
| Irlanda | 5,26% |
| Suiza | 2,28% |
| Bermudas | 1,19% |
| Otros | 3,73% |
Sectores
| Tecnología | 21,06% |
| Salud | 18,54% |
| Industria | 15,71% |
| Servicios financieros | 13,68% |
| Otros | 31,01% |
A partir de 30/9/24
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Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +17,12% |
| 1 mes | +0,06% |
| 3 meses | +6,55% |
| 6 meses | +7,22% |
| 1 año | +23,46% |
| 3 años | +32,45% |
| 5 años | +78,74% |
| Desde el inicio (MAX) | +211,39% |
| 2023 | +11,69% |
| 2022 | -2,27% |
| 2021 | +39,81% |
| 2020 | -1,54% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,65% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,22 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,22 | 0,80% |
| 2023 | EUR 0,45 | 1,67% |
| 2022 | EUR 0,44 | 1,56% |
| 2021 | EUR 0,44 | 2,14% |
| 2020 | EUR 0,39 | 1,81% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,87% |
| Volatilidad 3 años | 17,03% |
| Volatilidad 5 años | 21,52% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,82 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,58 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,57 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,48% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,63% |
| Pérdida máxima 5 año | -34,76% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -34,76% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBUS | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | UBUS | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | UPVLDN MM | UPVLDN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | UPVLD | UPVLD IM UETFUBUS | UPVLD.MI IUPVLDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UBUS | UBUS NA UETFUBUS | UBUS.AS IUPVLDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa de Londres | GBX | UC96 | UC96 LN UETFUC96 | UC96.L IUPVLDGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | USD | UPVLD | UPVLD SW IUPVLD | UPVLD.S UPVLDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | CHF | UPVLD | UPVLDF SW IUPVLDF | UPVLDF.S UPVLDCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBUS | UBUS GY UETFUBUS | UBUS.DE IUPVLDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 284 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de UBUS?
El nombre de UBUS es UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis?
El ticker de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis es UBUS.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis es IE00BX7RR706.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis?
Sí, UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis es de 179 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.