TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
413 m
Participaciones
446
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Cotización
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Descripción
El UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis replica el índice MSCI USA Value. The MSCI USA Value index tracks the US value stocks. These are U.S equities which are determined as value stocks using eight historical and forward-looking fundamental data points.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI USA Value |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 413 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,90% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de abril de 2012 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 446
20,02%
| Broadcom Inc. | 3,12% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2,50% |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,48% |
| UnitedHealth Group | 2,20% |
| Exxon Mobil Corp. | 2,16% |
| Procter & Gamble Co. | 1,68% |
| Home Depot | 1,64% |
| Johnson & Johnson | 1,60% |
| AbbVie, Inc. | 1,43% |
| The Coca-Cola Co. | 1,21% |
Países
| Estados Unidos | 93,83% |
| Irlanda | 2,26% |
| Otros | 3,91% |
Sectores
| Servicios financieros | 18,64% |
| Salud | 15,24% |
| Tecnología | 13,93% |
| Industria | 10,55% |
| Otros | 41,64% |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +24,29% |
| 1 mes | +1,98% |
| 3 meses | +10,83% |
| 6 meses | +12,62% |
| 1 año | +31,32% |
| 3 años | +33,12% |
| 5 años | +65,72% |
| Desde el inicio (MAX) | +350,50% |
| 2023 | +4,87% |
| 2022 | -1,04% |
| 2021 | +37,01% |
| 2020 | -8,12% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,69% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,86 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,86 | 2,18% |
| 2023 | EUR 1,84 | 2,10% |
| 2022 | EUR 1,69 | 1,86% |
| 2021 | EUR 1,38 | 2,05% |
| 2020 | EUR 1,65 | 2,20% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,90% |
| Volatilidad 3 años | 15,69% |
| Volatilidad 5 años | 20,61% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,62 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,64 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,52 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,02% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,39% |
| Pérdida máxima 5 año | -36,83% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -36,83% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBU5 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | UBU5 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USVUSYN MM | USVUSYN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | USVEUY | USVEUY IM UETFUBU5 | USVEUY.MI IUSVEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa de Londres | GBX | UC07 | UC07 LN UETFUC07 | UC07.L IUSVGBYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | USD | USVUSY | USVUSY SW IUSVUSYS | USVUSY.S USVUSYUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBU5 | UBU5 GY UETFUBU5 | UBU5.DE IUSVEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 284 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis | 179 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de UBU5?
El nombre de UBU5 es UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis?
El ticker de UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis es UBU5.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis es IE00B78JSG98.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis?
Sí, UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis es de 413 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.