TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.886 m
Participaciones
149
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Descripción
El iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF replica el índice MSCI USA Enhanced Value. The MSCI USA Enhanced Value index tracks the US value stocks. These are U.S. equities which are determined as value stocks using eight historical and forward-looking fundamental data points.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI USA Enhanced Value |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.886 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,35% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 13 de octubre de 2016 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 149
34,87%
| Cisco Systems, Inc. | 6,03% |
| AT&T | 5,94% |
| International Business Machines Corp. | 4,22% |
| Intel Corp. | 3,56% |
| Verizon Communications | 3,18% |
| Applied Materials, Inc. | 2,87% |
| General Motors Co. | 2,86% |
| Pfizer Inc. | 2,45% |
| Bank of America Corp. | 1,93% |
| RTX Corp. | 1,83% |
Países
| Estados Unidos | 94,94% |
| Países Bajos | 1,26% |
| Otros | 3,80% |
Sectores
| Tecnología | 28,96% |
| Servicios financieros | 12,13% |
| Salud | 11,79% |
| Telecomunicaciones | 10,48% |
| Otros | 36,64% |
A partir de 30/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +16,83% |
| 1 mes | +3,08% |
| 3 meses | +12,11% |
| 6 meses | +10,83% |
| 1 año | +25,91% |
| 3 años | +21,35% |
| 5 años | +50,93% |
| Desde el inicio (MAX) | +115,52% |
| 2023 | +9,76% |
| 2022 | -9,22% |
| 2021 | +38,94% |
| 2020 | -9,08% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,35% |
| Volatilidad 3 años | 18,00% |
| Volatilidad 5 años | 23,38% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,80 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,37 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,37 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,48% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,46% |
| Pérdida máxima 5 año | -38,67% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -38,67% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | IUVF | - - | - - | - |
| gettex | EUR | QDVI | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | QDVI | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUVLN MM | IUVLN.MX | |
| Bolsa de Londres | USD | IUVL | IUVL LN INAVUVLU | IUVL.L 421IINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | IUVF LN INAVUVLG | IUVF.L 421GINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | IUVL | IUVL SE INAVUVLU | IUVL.S 421IINAV.DE | |
| XETRA | EUR | QDVI | QDVI GY INAVUVLE | QDVI.DE 421EINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 100 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de QDVI?
El nombre de QDVI es iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF?
El ticker de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF es QDVI.
¿Cuál es el ISIN de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF?
El ISIN de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF es IE00BD1F4M44.
¿Cuáles son los gastos de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF?
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF es de 1.886 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.