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Índice | S&P Energy Select Sector |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Energía |
Patrimonio del fondo | EUR 875 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,52% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Exxon Mobil Corp. | 23,23% |
Chevron Corp. | 17,80% |
EOG Resources | 4,80% |
SLB | 4,73% |
ConocoPhillips | 4,50% |
Marathon Petroleum Corp. | 4,39% |
Phillips 66 | 4,38% |
The Williams Cos | 3,79% |
Valero Energy | 3,75% |
ONEOK | 3,49% |
Estados Unidos | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Energía | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +8,78% |
1 mes | -2,46% |
3 meses | -5,46% |
6 meses | +6,79% |
1 año | +2,45% |
3 años | +115,67% |
5 años | +96,01% |
Desde el inicio (MAX) | +67,68% |
2023 | -4,59% |
2022 | +73,99% |
2021 | +65,38% |
2020 | -38,64% |
Volatilidad 1 año | 18,52% |
Volatilidad 3 años | 27,10% |
Volatilidad 5 años | 36,55% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,13 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,39 |
Pérdida máxima 1 año | -15,38% |
Pérdida máxima 3 año | -22,85% |
Pérdida máxima 5 año | -60,15% |
Pérdida máxima desde el inicio | -66,84% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPDE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPDE | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLEN MM | SXLEN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | SXLE | SXLE IM INZPDEE | SXLE.MI | BNP DRW Flow Traders Hudson River Optiver Virtu |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLE | SXLE NA INZPDEE | SXLE.AS | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
Bolsa de Londres | USD | SXLE | SXLE LN INZPDEU | SXLE.L | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | GXLE | GXLE LN INZPDEP | GXLE.L | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | USD | SXLE | SXLE SE INZPDEU | SXLE.S | BNP DRW Finovesta Flow Traders Optiver Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPDE | ZPDE GY INZPDEE | ZPDE.DE | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 894 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 262 | 0,50% p.a. | Distribución | Sintética |
Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 74 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 66 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 26 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |