TER
0,50% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
75 m
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Descripción
El Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc replica el índice Morningstar MLP Composite. The Morningstar MLP Composite index tracks U.S. Master Limited Partnerships (MLPs) which operate in US energy infrastructure.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Morningstar MLP Composite |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Energía |
| Patrimonio del fondo | EUR 75 m |
| Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,43% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de mayo de 2013 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +29,12% |
| 1 mes | +8,47% |
| 3 meses | +13,47% |
| 6 meses | +10,38% |
| 1 año | +28,66% |
| 3 años | +100,14% |
| 5 años | +104,96% |
| Desde el inicio (MAX) | +60,66% |
| 2023 | +14,47% |
| 2022 | +38,80% |
| 2021 | +49,63% |
| 2020 | -37,05% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,43% |
| Volatilidad 3 años | 19,98% |
| Volatilidad 5 años | 34,92% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,98 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,30 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,44 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,51% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,91% |
| Pérdida máxima 5 año | -69,11% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -79,40% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | MLPQ | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SMLP | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | MLPS | MLPS IM INMLPS | MLPS.MI 274JINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| Bolsa de Londres | USD | MLPS | MLPS LN INMLPS | MLPS.L 274JINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| Bolsa de Londres | GBP | - | MLPQ LN INMLPS | MLPQ.L 274JINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| Bolsa suiza SIX | USD | MLPS | MLPS SW INMLPS | MLPS.S 274JINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| XETRA | EUR | SMLP | SMLP GY INMLPA | SML2.DE 274IINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 309 | 0,50% p.a. | Distribución | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SMLP?
El nombre de SMLP es Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc es SMLP.
¿Cuál es el ISIN de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc es IE00B94ZB998.
¿Cuáles son los gastos de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc asciende al 0,50% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc?
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc es de 75 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.