TER
0,50% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
309 m
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Descripción
El Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist replica el índice Morningstar MLP Composite. The Morningstar MLP Composite index tracks U.S. Master Limited Partnerships (MLPs) which operate in US energy infrastructure.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Morningstar MLP Composite |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Energía |
| Patrimonio del fondo | EUR 309 m |
| Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,41% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de mayo de 2013 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +29,15% |
| 1 mes | +8,47% |
| 3 meses | +13,43% |
| 6 meses | +10,38% |
| 1 año | +28,64% |
| 3 años | +100,22% |
| 5 años | +106,32% |
| Desde el inicio (MAX) | +60,04% |
| 2023 | +14,36% |
| 2022 | +38,96% |
| 2021 | +49,85% |
| 2020 | -36,74% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 7,70% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,85 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 3,85 | 9,08% |
| 2023 | EUR 3,64 | 9,23% |
| 2022 | EUR 3,17 | 10,31% |
| 2021 | EUR 2,50 | 11,19% |
| 2020 | EUR 2,58 | 6,51% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,41% |
| Volatilidad 3 años | 19,98% |
| Volatilidad 5 años | 34,82% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,98 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,30 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,50% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,84% |
| Pérdida máxima 5 año | -68,95% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -79,31% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | MLPP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SMLD | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | MLPD | MLPD IM INMLPD | MLPD.MI X226INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| Bolsa de Londres | USD | MLPD | MLPD LN INMLPD | MLPD.L X226INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| Bolsa de Londres | GBP | - | MLPP LN INMLPD | MLPP.L X226INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| Bolsa suiza SIX | USD | MLPD | MLPD SW INMLPD | MLPD.S X226INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| XETRA | EUR | SMLD | SMLD GY INMLPB | SMLD.DE X225INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 75 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SMLD?
El nombre de SMLD es Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist es SMLD.
¿Cuál es el ISIN de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist es IE00B8CJW150.
¿Cuáles son los gastos de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist asciende al 0,50% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?
Sí, Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist es de 309 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.