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Índice | MSCI USA Value Weighted |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 112 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,60% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de febrero de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Cisco Systems, Inc. | 5,07% |
QUALCOMM, Inc. | 4,97% |
Applied Materials, Inc. | 4,46% |
Verizon Communications | 3,81% |
Pfizer Inc. | 3,72% |
AT&T | 3,69% |
Intel Corp. | 3,49% |
General Motors Co. | 3,01% |
Lam Research | 2,79% |
CVS Health | 2,48% |
Estados Unidos | 96,85% |
Suiza | 1,11% |
Otros | 2,04% |
Tecnología | 32,37% |
Servicios financieros | 12,55% |
Salud | 11,16% |
Consumidor discrecional | 9,86% |
Otros | 34,06% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +3,73% |
1 mes | -6,13% |
3 meses | -3,44% |
6 meses | +2,19% |
1 año | +12,17% |
3 años | +13,57% |
5 años | +56,49% |
Desde el inicio (MAX) | +129,38% |
2023 | +10,97% |
2022 | -9,43% |
2021 | +39,71% |
2020 | -6,31% |
Volatilidad 1 año | 13,60% |
Volatilidad 3 años | 17,84% |
Volatilidad 5 años | 23,22% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,89 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,24 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,40 |
Pérdida máxima 1 año | -10,16% |
Pérdida máxima 3 año | -17,91% |
Pérdida máxima 5 año | -39,34% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,34% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | USVL | USVL LN INZPRUU | USVL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Optiver Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | UVAL | UVAL LN INZPRUG | UVAL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Optiver Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | UVAL | UVAL SE INZPRUC | UVAL.S | DRW Flow Traders GHCO Optiver Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRU | ZPRU GY INZPRUE | ZPRU.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.406 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.666 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 737 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 378 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 288 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |