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Índice | MSCI Europe Value Exposure Select |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 22 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,83% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de febrero de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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British American Tobacco plc | 4,61% |
Repsol SA | 4,36% |
Roche Holding AG | 4,16% |
STMicroelectronics NV | 4,10% |
Novartis AG | 3,55% |
Nokia Oyj | 3,33% |
HSBC Holdings Plc | 3,29% |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3,14% |
Stellantis NV | 2,97% |
Sanofi | 2,79% |
Servicios financieros | 17,93% |
Industria | 16,78% |
Salud | 15,50% |
Bienes de consumo básicos | 10,58% |
Otros | 39,21% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +9,06% |
1 mes | +2,84% |
3 meses | +4,80% |
6 meses | +10,29% |
1 año | +14,05% |
3 años | +28,39% |
5 años | +54,89% |
Desde el inicio (MAX) | +65,37% |
2023 | +14,27% |
2022 | -4,81% |
2021 | +28,13% |
2020 | -8,16% |
Volatilidad 1 año | 9,83% |
Volatilidad 3 años | 14,32% |
Volatilidad 5 años | 18,93% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,43 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,61 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,48 |
Pérdida máxima 1 año | -8,51% |
Pérdida máxima 3 año | -18,36% |
Pérdida máxima 5 año | -39,44% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,44% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | EVAL | EVAL LN INZPRWG | EVAL.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | EVAL | EVAL SE INZPRWC | EVAL.S | DRW Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRW | ZPRW GY INZPRWE | ZPRW.DE | Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.372 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 317 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 173 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 161 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis | 140 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |