TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
208 m
Participaciones
58
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Cotización
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Descripción
El UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis replica el índice MSCI EMU Prime Value ESG Low Carbon Select. El índice MSCI EMU Prime Value ESG Low Carbon Select sigue valores de países de la Eurozona seleccionados según la estrategia del factor valor y criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI EMU Prime Value ESG Low Carbon Select |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 208 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,08% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de agosto de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 58
36,73%
| Siemens AG | 4,86% |
| Schneider Electric SE | 4,63% |
| Allianz SE | 4,55% |
| Iberdrola SA | 4,03% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,55% |
| AXA SA | 3,35% |
| Danone SA | 3,09% |
| Deutsche Börse AG | 3,02% |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 2,83% |
| Assicurazioni Generali SpA | 2,82% |
Sectores
| Servicios financieros | 22,80% |
| Industria | 20,79% |
| Bienes de consumo básicos | 16,54% |
| Consumidor discrecional | 14,16% |
| Otros | 25,71% |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,75% |
| 1 mes | -4,57% |
| 3 meses | -0,83% |
| 6 meses | -5,43% |
| 1 año | +9,20% |
| 3 años | +13,42% |
| 5 años | +35,46% |
| Desde el inicio (MAX) | +75,87% |
| 2023 | +17,79% |
| 2022 | -7,79% |
| 2021 | +19,62% |
| 2020 | -0,17% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,80% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,53 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,53 | 2,97% |
| 2023 | EUR 0,70 | 4,20% |
| 2022 | EUR 0,68 | 3,60% |
| 2021 | EUR 0,64 | 3,91% |
| 2020 | EUR 0,34 | 2,02% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,08% |
| Volatilidad 3 años | 15,18% |
| Volatilidad 5 años | 19,20% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,91 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,28 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,33 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,62% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,15% |
| Pérdida máxima 5 año | -39,72% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -39,72% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIMZ | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | UIMZ | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EPVLD | EPVLD IM UETFUIMZ | EPVLD.MI IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UIMZ | UIMZ NA UETFUIMZ | UIMZ.AS IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa de Londres | GBX | UD03 | UD03 LN UETFUD03 | UD03.L IEPVLDGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | EUR | EPVLD | EPVLD SW UETFUIMZ | EPVLD.S IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | CHF | EPVLD | EPVLDF SW IEPVLDF | EPVLDF.S EPVLDCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UIMZ | UIMZ GY UETFUIMZ | UIMZ.DE IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 260 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 169 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 159 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 144 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de UIMZ?
El nombre de UIMZ es UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis?
El ticker de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis es UIMZ.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis es LU1215452928.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis?
Sí, UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis es de 208 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.